斯莱克(300382.CN)

斯莱克2020年年度董事会经营评述

时间:21-04-27 23:11    来源:同花顺

斯莱克(300382)(300382)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

1、报告期内,公司营业收入88,286.56万元,较上年同期增长11.50%;营业利润7,323.74万元,较上年同期减少33.01%;归属于上市公司股东的净利润6,484.10万元,较上年同期减少33.43%。报告期内在营业收入平稳增长的情况下,净利润出现了一定程度的下滑,公司对此非常重视,经过认真的分析对比,发现系下列原因造成:

(1)报告期内公司的合并毛利率与上年同期相比下降了6.22%,母公司以外的子公司合计营业成本上升是毛利率下降的重要原因,母公司的毛利率比上年同期下降了5.19%,毛利率下降除了销售合同毛利降低的原因外,疫情也一定程度上增加了营业成本;

(2)报告期内公司的财务费用为3,991.44万元,较上年同期增加了108.20%,增加的主要原因是报告期内美元贬值汇兑损失增加和报告期内发行可转债的资金成本;

(3)报告期内资产减值损失为-2,263.37万元,较上年增加了264.19%,包括子公司英国INTERCAN公司商誉减值、母公司及子公司山东明佳公司存货计提跌价等,疫情是资产减值损失增加的重要原因。

针对上述影响,公司将采取以下措施,改进公司的盈利能力:

(1)针对海外订单进行现场安装调试存在困难的问题,公司加快了智能制造系统建设,随着5G等工业互联网技术的广泛应用,大量数据的快速传输成为可能,生产线的远程监控、远程调试以及远程维护成为未来产线工作的正常组成部分,公司一方面借鉴工业4.0的理念,实现产品的升级,并根据本行业市场的需求和企业自身特点设计自己的智能制造系统,已成功为部分客户提供远程调试安装服务。

(2)对于销售团队强化绩效管理,降低成本。

(3)积极拓展数码印罐业务,开发新的应用场景,推动C2M商业模式发展的广泛合作,利用直播、微信商城、抖音小店、小程序等多种途径进行业务推广。

(4)加强新能源电池壳项目建设力度,与潜在客户建立前期沟通,减少准入时间,期望在未来能显著改善公司的盈利能力。

2、持续研发投入,坚持科技创新

报告期内公司研发投入3,016.83万元,占当期营业收入3.42%。公司非常注重人才的引进和培养,同时对内部研发技术人才进行优化,截止报告期末,公司有博士3名,硕士72名,技术人员293名。

报告期内,公司主要研发项目为新能源电池壳生产成套设备、伺服彩印机、专用龙门式冲床、高速精密自动冲床系统制造及高速数码印罐设备制造等。公司未来将持续加大研发投入,强化自主创新能力,增强核心竞争力。截止报告期末公司累计获得授权专利174项,其中发明专利48项。

3、进军新能源汽车电池壳产业步伐加速

公司一直对新能源汽车相关产业发展前景充满信心,为提升公司在新能源汽车行业竞争力,公司通过先莱汽车对安徽斯翔和新乡盛达等新能源汽车电池壳企业进行了较大规模的投资,开展了新能源汽车圆柱形动力电池钢壳、圆柱形电池铝壳的项目。

2018年公司通过子公司先莱汽车持有新乡盛达70%的股份。2019年4月,公司决定通过新乡盛达在河南省新乡市启动年产30亿只圆柱形动力电池钢壳项目,项目总投资额8亿元,生产新能源圆柱电池使用的18650和21700钢壳,项目建成后将使用自主开发的电池壳产品为汽车行业新能源电池客户进行配套。2020年4月,公司生产18650的电池壳大批量生产自动线已生产出用于产品验证的18650电池钢壳样品,公司已经对试制样品进行了部分测试,结果符合预期,新乡盛达向新乡市弘力电源科技有限公司提交自主开发的18650电池钢壳样品进行测试后通过验证,开始批量生产供货。公司的新能源圆柱钢壳自动线实现了大批量生产模式,已经进行了多次产品验证并达到客户要求,逐步开始批量供货。

公司全资子公司先莱汽车持有安徽斯翔51%的股份,安徽斯翔生产圆柱铝壳专门为磷酸铁锂电池配套,在安徽省合肥市肥东经济开发区投资建设年产3亿只圆柱形电池铝壳项目,总投资额约5亿元。2020年4月2日,肥东经济开发区管委会的指定机构肥东战新产业(300832)投资发展基金合伙企业与先莱汽车、安徽力翔签订了《关于安徽斯翔电池科技有限公司的增资协议》,战新产投基金向标的公司增资1亿元,其中4,285.7143万元增加为注册资本,剩余部分5,714.2857万元进入资本公积,持有标的公司30%的股权比例。增资完成后,战新产投基金在标的公司股东会中不享有表决权,股东会表决权由先莱汽车、安徽力翔按照51%、49%的比例行使。现该项目生产经营的50.04亩建设用地已启动前期建设,公司将加快项目落地。2021年3月28日,先莱汽车与安徽力翔签署了《安徽斯翔过渡期生产经营安排备忘录》,由于圆柱铝管客户需求已经形成,安徽力翔将向安徽斯翔采购大约二至三亿只圆柱铝管。经双方同意在安徽斯翔厂房建设期内,临时租用斯莱克和安徽力翔工厂共同完成生产,满足客户需求。

2020年12月7日,公司与常州西太湖科技产业园管理委员会签订了《战略合作协议》,公司拟在西太湖科技产业园投资建设新能源电池壳项目,为周边省市国内外相关电池生产厂进行配套,项目总投资2.8亿元,占地面积约50亩。常州西太湖科技产业园管委会同意依据政策标准,向公司提供约50亩土地以及项目过渡期生产所需要的标准租赁厂房。

4、积极推进数码印罐业务

公司于2019年12月成功验收了第一条迷你数码印罐自动生产线,从而开启了易拉罐领域用于定制的自动化生产线的制造和销售,确立了在全球该领域该类技术上的领先地位。此外数码印罐迷你线一罐一印的技术极具C2M的典型意义,可以为客户所需易拉罐定制特定外观,以满足特定的消费场景需求。同时我们已经开发了基于工业4.0需求的智能生产线,可以在网上收到订单后全程跟踪,包括用视频来确认生产过程以及发货交付的过程。这种打印技术及生产过程的跟踪技术,以及个性化智能化的包装发运都是我们在本行业的首创,是C2M商业模式的典型实际应用。

2020年公司继续扩大规模,在大米、杂粮、饮料、茶叶以及休闲食品个性化定制包装方面继续扩展。现公司已完成与乔府大院、江南味稻等大米制造企业合作,开展定制罐服务,提供小批量、高品质的数码印罐产品,并开发出小罐茶、小罐坚果等新兴定制易拉罐产品。公司为“乔府大院”品牌的五常大米提供定制易拉罐产品,罐装大米广告已登上中央电视台(CCTV-9)荧幕,并于2020年4月在京东超市线上直播平台上进行了乔府大院京东定制款五常大米——“乔府大院充氮保鲜小罐米”上线发售仪式。

2020年8月,公司控股子公司江苏正彦数码科技有限公司与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会签订了《投资协议》,江苏正彦拟在园区内建造智造融合创新中心、数码制罐自动化生产车间和销售、物流展示场地,中心功能将分为智能制造创新体验中心、易拉罐主题交流空间、新媒体联合聚集地、产业服务平台、实训教育基地及投融资服务中心。

2020年9月,公司与蚂蚁区块链科技(上海)有限公司签订平台服务协议,利用蚂蚁区块链技术为数码印罐定制罐产品溯源保真提供所需的SaaS服务,通过商品赋码和信息上链,实现营销平台对货源的认可和把控,提升产品的品牌价值和营销效率,更好的推动定制罐产品C2M商业模式的发展。

加入蚂蚁链防伪朔源平台后,数码印罐成为蚂蚁链平台的实体区块链标签,与蚂蚁链平台结合,打造了完整的线上线下(300959)平台加实体防伪溯源系统解决方案,为进一步深入防伪溯源领域打下了坚实基础。

随着公司成为国家工业互联网二级节点单位,更加确立了公司在工业生产过程追溯、大数据云应用和数据库云计算以及工业产品全生命周期管理(RCM)方面的卡位优势,数码印罐生产线作为防伪溯源领域的一个奇兵,与蚂蚁区块链平台和国家工业互联网平台二级节点单位纵横结合,交相呼应,将打造覆盖整个工业产品系统的线上线下防伪溯源和过程控制的完整系统方案之一。

5、公开发行可转换公司债券

2019年6月21日,公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案,公司拟公开发行不超过4亿元可转换公司债券,债券期限6年,用于易拉罐、盖及电池壳生产线项目和补充流动资金。2019年7月10日,公司召开2019年第四次临时股东大会通过本议案。

2019年12月20日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等议案,将本次发行募集资金总额从不超过4亿元(含亿元)调减为不超过39,800.00万元(含39,800.00万元)并相应调整募集资金具体投入明细。

2020年3月13日,公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200348号),中国证监会依法对公司提交的创业板公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,于2020年3月5日对该行政许可申请予以受理。

2020年6月29日,公司收到深圳证券交易所《关于受理苏州斯莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审(2020)113号),深圳证券交易所依法对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

2020年7月24日,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过。

2020年8月27日,中国证监会出具《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2020)1956号),同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

2020年9月17日,公司可转换公司债券发行成功,发行数量为3,880,000张,发行价格为每张100元,募集资金总额3.88亿元。

2020年9月23日,公司与安信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行、中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行签署了募集资金三方监管协议。

2020年10月21日,公司第四届董事会第三十三次会议和公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,119.18万元。

6、实施员工持股计划和股权激励计划,建立长效激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高层管理人员、核心技术(业务)人员及其他员工的积极性,公司已实施了第一期员工持股计划、第二期员工持股计划、第三期员工持股计划、2014年股票期权、2016年股票期权、2017年股票期权、2019年股票期权。各类激励计划的实施将有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,能够极大地激发员工的潜力和创造力,加强企业凝聚力,使各方共同关注公司的长远发展,推动公司的可持续发展。二、核心竞争力分析

1、研发投入情况

报告期内公司研发投入占当期营业收入的比例为3.42%,主要研发项目为易拉盖、罐生产成套设备技术改进、高速数码印罐设备、电池罐生产成套设备、远程数据采集及监控系统等。公司未来将持续加大研发投入,强化自主创新能力,增强核心竞争力。

2、研发技术人员情况

公司拥有长期稳定的技术团队,主要技术人员在制罐设备、制盖设备领域经验丰富。凭借在制罐、制盖设备领域多年经营积累,研发实力及产品技术得到较快发展。报告期内,公司持续研发投入,注重人才的引进和培养,截至目前公司已有293人的技术人员团队,其中包括多名博士和硕士。

3、研发成果

公司不断优化高速易拉盖及易拉罐生产成套设备技术,取得了显著的研发成果。近年来,公司荣获高新技术企业、江苏省博士后创新实践基地、国家知识产权优势企业等称号,多年来公司研发实力不断增强。截至目前,公司获得的主要授权专利共174项,其中发明专利48项。三、公司未来发展的展望

(一)公司未来发展的展望

1、持续推进盖线业务和罐线业务

随着欧美地区以及中国等国家相继颁发“限塑令”,塑料包装物的使用成本越来越高,易拉罐等金属包装物由于具备可以同级循环再生、环境友好等特性,是塑料包装物较好的替代品,未来需求量将进一步增长。随之而来的是易拉盖、易拉罐生产设备新增和改扩建的需求增加,易拉罐生产设备行业迎来新的机遇。另外伴随海外疫情的发展,各地对于罐装食品需求量的增加也在进一步的刺激易拉罐设备市场的扩大,为我们的发展提供更大的上升空间。同时疫情也改变了国内外很多人的饮食习惯,这对易拉罐产品的需求刺激是长远的,预计在2025年之前整个易拉罐市场都会为了满足终端市场需求的持续增长,而处于快速扩充产能的状态。

公司将持续加大对易拉盖、易拉罐设备的研发投入。通过技术创新手段,保持盖线业务的技术优势;同时大力推动罐线业务,不断提高性价比、设备稳定性和可靠性。随着公司产品不断得到世界领先罐、盖制造商波尔、皇冠和阿达等的认可和采用。继续积极参加国内外举办的金属包装展会,通过广泛参展向全球客商展示公司性能先进和高性价比的产品,提升公司品牌及产品知名度,推动公司业务向全球拓展。

2、积极拓展数码印罐业务

早在2017年12月,公司就以“引领创造定制未来”为主题,正式发布了中国首创高速数码印罐设备产品,开启了中国数码打印易拉罐的元年,预期未来将会是一个新的增长领域。在此之前,制罐企业对客户订单有数量的要求,通常一种产品的起订量在几十万甚至一百万罐以上,而且从预订到交付的时间较长,通常在几个月以上,由于大批量生产线的技术限制,易拉罐的应用场合受到了制约。高速数码印罐设备实现了金属罐身的个性化定制,满足客户对于效率和灵活性的更高需求,不再受大规模起印量的限制。

随着消费升级的浪潮,金属包装行业新兴市场越来越多的需要小规模的生产,客户需求也完成了“规模化——个性化——定制化”的转变。斯莱克高速数码印罐机运行速度为50-200罐/分钟,具有图像质量高、环境污染小、可连续生产等特点。但与该数码印罐机配套的传统易拉罐高速整线生产设备运行速度为2,000-3,000罐/分钟,生产效率无法保持一致。

为了实现真正意义上的定制,斯莱克着眼未来,围绕自主研发的数码印罐机,随即启动数码印罐整线的研发工作,在全球首个推出迷你罐线的生产理念。2019年3月,在土耳其伊斯坦布尔举办的CanTechTheGrandTour2019国际供应商颁奖仪式上,斯莱克的创新技术数码印罐迷你线荣获国际供应商金奖,也是全球唯一获此荣誉的制罐设备供应商。2019年12月,公司将自主研发生产的全球首套数码印罐迷你线正式交付至全球最大易拉罐生产企业美国波尔公司。目前公司在国内的客户主要是奥瑞金(002701),国外客户主要是美国的波尔公司。

随着定制化市场的蓬勃发展和个性化消费习惯的兴起,多画面、小量订制的产品将越来越受到市场和消费者的青睐。数码制罐技术不仅可以实现了智能制造与文化创意产业的双向赋能,而且可以赋予传统产业如农业、食品行业更多的文化价值,通过产业融合发展达到了消费升级、产业升级的目的。

从消费者到制造商直接交易(C2M)是未来新零售的主要商业模式,互联网使世界趋于扁平化,5G和物联网以及三大运营商刚刚发布的RCS富媒体通信将使世界真正实现天涯若比邻,C2M的C端将没有任何障碍,任何一个消费者的购买需求将非常迅速和容易的实现发布和下单,最大的障碍和瓶颈将是M端的响应能力和生产效率,我们的数码印罐生产线的推广和普及,将在打通C2M的M端的最后环节起到关键作用。

C2M的场景是C端的各种个性化的订单需求通过RCS等各种应用软件基于5G和物联网快速汇集到各类生产端,M端如何快速实时响应C端的需求是制约C2M效率的关键,我们的高速数码印罐生产线就是解决这个瓶颈的利器,通过与线上线下无缝对接的智能化的订单系统、分单系统、图像甄别、一罐一码的易拉罐外表图案打印,从印罐、罐装到内外包装、物流订单一气呵成,快速完成订单,将真正实现C2M闭环运行。

3、加快落地新能源汽车电池壳业务

公司一直看好新能源汽车行业的发展前景。近年来,随着全球能源危机和环境污染问题日益突出,节能、环保等有关行业的发展被高度重视,发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识,替代传统燃油车的趋势日趋明确,全球新能源汽车销量也随之持续高增长。在世界汽车电动化的大浪潮下,国际主流整车企业纷纷加大新能源汽车战略布局。新能源汽车终端市场的强劲需求,将带动动力电池行业及配套产业的高速发展。公司决定充分应用公司多年积淀的易拉罐自动化生产线技术并创新,从新能源汽车圆柱电池壳自动化生产线入手,进军新能源电池壳业务。

公司是全球知名的易拉罐自动化设备供应商,擅长超薄金属成型技术和自动化工艺。长期以来,在电池壳领域,全球每年用量大体区间为数亿只到数十亿只,而易拉罐全球用量可达数千亿只;易拉罐是由技术复杂的高速、高效、高质量的自动线来生产,而电池壳目前主要由小批量单机手工操作生产。随着电动汽车的普及和电池用量井喷式发展,凭借在相关领域的多年积累,公司从2017年起启动新能源电池壳自动化生产线的研发。

易拉罐在材料和形状上与电池壳具有共同特点,且同样对生产效率具有高要求。公司利用其独特的高速超薄金属板成型技术,创新设计研发出电池壳自动化生产线,这种设备在国内还是空白。该生产线具有成型、清洗、检验、包装等功能,其生产工艺与现有国内市场上使用的设备不同,生产出的电池钢壳称为“镜面壳”,一致性更好,生产线效率更高,使用的人员更少,相对成本较低。该生产线运用公司部分已有专利技术,在市场的同类产品中具有独到的竞争优势。订单方面,目前已有国内和国际部分电池厂家有意向购买本公司的电池壳生产线,但除了公司为下属公司新乡盛达、安徽斯翔生产的电池壳自动线以外,其他订单尚在意向讨论阶段。公司总的原则是不单独销售产线,而是采用合作方式。

2020年9月,国际一线车企电池日推出了行业期待已久的未来主流电池4680圆柱形,对电动车行业产生了不小的震动,之后的公开视频中大量出现类似易拉罐的生产模式,这些信息大范围促进了国内主流电池厂商加速对类似圆柱电池的投入,使斯莱克的生产技术得到了广泛的关注,有许多电池厂商主动与公司接洽,咨询相关业务。

公司将加快新乡盛达、安徽斯翔和常州项目的进一步落地,未来目标客户群体为国内外知名的新能源电池制造商。该业务未来发展方向具体如下:

(1)成为国内外一流新能源车企的优秀供应商,进入世界一流供应商的行列,并努力服务国际国内一流的新能源汽车或新能源电池制造商,未来争取成为新能源电池结构件领域的市场主力。

(2)在成功做好圆柱电池壳的前提下,适时努力拓展产品范围,如拓展到电池盖帽业务,既生产电池壳,也同时生产配套的电池盖帽。也可以通过并购,实现产品范围的增加。另外,随着方形电池壳需求量的不断增加,公司对相关生产工艺的研发也在进行中,在条件成熟的情况下,可通过改善现有的生产工艺,从而进入到方形电池壳的制造领域。

(3)争取在扎扎实实做好电池壳业务的基础上,尽快做大做强新能源电池结构件业务,努力早日使得先莱公司的新能源电池结构件项目成为斯莱克的收入的主要来源之一,比肩或超过现有斯莱克的易拉盖,易拉罐自动化制造生产线设备的收入水平。

4、逐步实现智能化生产线(工业4.0产品)

公司长期以来主要为客户提供精密成型自动化高速生产线,在制盖线、制罐线及电池壳生产线方面都取得了很大的成就。作为一个制造业公司,公司一方面借鉴工业4.0的理念,实现产品的升级;另一方面,根据本行业市场的需求和企业自身特点设计自己的智能制造系统。随着技术进步以及相关产业的进一步发展,公司未来还将重点开发智能化生产线产品,特别是随着5G技术的广泛应用,大量数据的快速传输成为可能,生产线的远程监控、远程调试以及远程维护成为未来产线工作的正常组成部分,并据此向客户提供更多服务,实现向服务收费,创建新的商业模式,为企业形成新的增长点。

公司本着脚踏实地,市场需求推动产品研发的精神,根据本行业发展现状和自身条件,从基础开始,从若干点(工业4.0概念的若干点,制罐系统的若干点)做起。第一步的目标为:实现工厂的信息化、初步智能化,大幅提升生产效率、降低能耗(绿色环保)、节约成本(人力、物力),在较短的时间内为客户带来效益,同时为即将到来的新一代工业生产模式──快速、小批量、个性化/定制化──做好技术准备,并初步、逐渐实现其中的一部分功能;第二步,与ERP系统打通,在各方面条件(商业环境、市场环境、生产环境)成熟时,逐步实现工业4.0概念所描述的新一代工业制造的生产方式。

作为国家工业互联网标识解析二级节点建设单位,公司通过了中国信通院组织的专家评审,获批建设行业二级节点。下一步,公司将加快建设斯莱克食品包装行业标识解析二级节点项目,尽快实现与国家顶级节点测试对接,最终正式上线运行。为金属包装设备及食品饮料行业打造工业互联网与智能制造相融合的新模式,实现生产工艺及生产流程优化、生产管理提质增效和产品品质的根本提升打下坚实的基础。

5、继续培养引进专业人才

公司一直高度重视人才资源的发展,将培养和引进专业人才作为公司发展的重要任务,通过实施员工持股计划和股权激励吸引和留住优秀人才,充分调动公司中高层管理人员、核心技术(业务)人员及其他员工的积极性,打造一支技术过硬、不断创新、世界一流的设计和制造队伍。

(二)可能面对的风险

1、行业与市场风险

(1)经济周期波动风险

公司下游行业主要为金属包装行业,市场需求情况主要取决于下游食品饮料包装、日化用品包装、工业品包装企业固定资产投资规模及其增长速度。根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,同时也受到国内国际多种复杂因素影响,面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。在上述国内外发展环境下,宏观经济增长波动对下游行业的需求及固定资产投资增速将带来一定影响,这将直接或间接影响公司主要产品市场需求,从而造成公司主营业务经营业绩的波动。

(2)市场竞争风险

公司所处行业的行业集中度高,目前国际上拥有能生产高速易拉盖生产设备成熟技术的厂家主要为美国的STOLLE、STI和DRT,拥有易拉罐生产设备成熟技术的厂家主要为美国及欧洲的三家公司STOLLE、CMBEngineering和BELVAC,其中STOLLE在综合实力及市场占有率方面在行业内均处于领先地位。上述美国及欧洲公司均有较长发展历史,该等公司凭借先发优势及综合实力占据了国际高速制盖设备、制罐设备市场的大部分市场份额。

公司作为国内拥有成熟技术的高速易拉盖生产设备、高速易拉罐生产设备供应商,凭借可靠的质量、较高的产品性价比以及优质的售后服务,产品已销往泰国、波兰、马来西亚、韩国、哥斯达黎加等新兴经济体国家,并占据国内易拉盖高速生产设备大部分新增市场份额。但由于公司成立时间相对较短,市场积累尚不充分,在国际市场知名度、市场占有率、资产规模等方面与主要竞争对手相比还有较大差距,如果公司不能在短时间进一步扩大经营规模,提升资本实力和市场份额,将面临市场竞争加剧风险。

(3)海外经营的风险

公司海外销售收入占公司营业收入的占比较高,公司海外客户遍及北美、西欧、北欧、东南亚、南美及中东等地,海外客户多为大型跨国公司,具有良好的信用与偿付能力,在签约之前公司也会对海外客户的信用情况进行严格考察,从而降低款项回收风险。但海外不同国家的经济发展状况、经济政策环境、政治局势等均会对公司经营业绩造成直接影响,进而使公司面临一定的海外经营风险。

2、技术风险

(1)人才流失及核心技术泄密的风险

公司所处行业内对于技术人才的竞争日趋激烈,技术人才和核心技术是公司发展的关键资源之一,但如果公司核心技术人员流失或核心技术泄密,将会直接影响公司的市场竞争优势及自主创新能力,进而对斯莱克的生产经营造成不利影响。

(2)研发偏离市场需求或未取得预期成果的风险

公司的主要产品广泛应用于易拉盖高速生产设备和易拉罐高速生产设备及智能检测设备,易拉盖、易拉罐高速生产设备零备件等,下游行业处于快速发展阶段,对产品性能、个性化的要求持续提高。若公司无法准确把握市场需求的发展方向,或对关键前沿技术的研发无法取得预期成果,将可能导致公司面临市场份额下降,进而对公司经营业绩可能产生较大不利影响。

此外,公司已通过安徽斯翔、新乡盛达、常州项目启动了对新能源汽车圆柱形动力电池钢壳、圆柱形电池铝壳等领域的投资布局,如果公司利用自身的易拉罐制造技术向新能源汽车电池壳制造领域的应用进展未及预期,或未能与下游客户建立合作关系并取得充足的订单,则可能对公司在该领域的投资收益或进一步发展产生不利影响。

3、经营管理风险

(1)经营规模扩大导致的管理风险

公司近年来一直保持较快的发展速度,积累了一定的管理经验并培养了一批中高级管理人员。但随着公司经营规模扩大和投资规模的增加,公司资产、业务、人员等方面的规模将显著扩大,新产品开发、市场开拓、内部管理将面临更大的压力。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求,将会导致相应的管理风险。

(2)人力资源风险

公司所从事的业务需要一大批掌握精密机械技术、自动化控制技术、光电检测技术的人才,也需要一大批对客户需求、下游行业生产工艺以及产品特征深入了解,并具备丰富项目实施经验的项目管理人才和市场营销人才。

伴随着自动化领域高新技术的不断更新和市场竞争的不断加剧,行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。随着公司经营规模的不断扩张,必然带来人力资源的新需求,发行人将可能面临技术、项目管理和市场营销人才不足的风险。

(3)经营成本增加风险

随着募集资金项目的建成投产,公司固定资产相应增加,产能也将大幅增长,但同时折旧费、人工费、管理费等存在增长压力。一方面,职工平均薪资水平呈上升趋势,公司人力成本增长,引进高层次人才,费用支出较大;另一方面,公司投资高精度的生产设备、基建增加,折旧费和摊销费将大幅增加。随着产能扩张和市场拓展,销售费用等期间费用也将相应增加。上述成本费用上升因素可能引致利润率降低,对公司经营业绩产生一定影响。

4、政策风险

我国智能装备制造业长期滞后于国外先进发达国家水平,为我国加速工业现代化进程、加快产业结构调整和实现高端智能装备道路带来诸多阻碍。进入21世纪以来,为了实现国民经济可持续发展,国务院、国家发改委、科技部、财政部、商务部、国家知识产权局等各部门相继出台了诸多扶持和规范我国工业生产智能化发展的国家政策和法规,从而为我国智能装备制造业的发展提供了强有力的政策支持和良好的政策环境,产业政策的颁布并实施对我国智能装备制造业的发展起到了极大的促进作用。未来,如果国家对智能装备制造业发展的相关政策有所变化,公司不能适应政策变化,将对公司的盈利能力和合规经营产生不利影响。

如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱,或者补助政策发生不利变化,公司取得的政府补助金额将会有所减少,进而对公司的经营业绩产生不利影响。

公司享受的税收优惠政策包括生产企业自营或委托外贸企业代理出口自产货物,增值税免、抵、退税;高新技术企业所得税优惠等。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整,或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠,将对公司的经营业绩造成不利影响。